Overzicht incidentele baten en lasten
- Het merendeel van de baten en lasten in deze begroting is structureel geraamd.
- Om goed te kunnen beoordelen wat de meerjarige uitkomsten van de begroting zijn, moeten de incidentele baten en lasten in de begroting zichtbaar worden gemaakt.
- Hiervoor is een overzicht gebruikt dat de provincie Gelderland hanteert bij de beoordeling van de begroting.
- Het saldo van de meerjarenbegroting wordt gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten en het structureel nieuw beleid dat na 2023 in gang wordt gezet.
- De uitkomst daarvan geeft de budgettaire positie weer.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | 109.583 | 113.205 | 106.233 | 107.013 |
Lasten | 109.722 | 111.049 | 109.478 | 109.725 |
Saldo baten en lasten | -139 | 2.155 | -3.245 | -2.713 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 139 | -2.155 | -92 | -363 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 0 | -3.337 | -3.076 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 397 | 265 | 265 | 0 |
Structureel begrotingssaldo (budgettaire positie) | 397 | 265 | -3.072 | -3.076 |
Conclusie
Uit dit overzicht blijkt dat de meerjarenbegroting voor 2024 en 2025 structureel sluitend is. Voor 2026 (en verder) is dat niet het geval.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele baten | -3.497 | -605 | -365 | 0 |
Incidentele lasten | 4.140 | 870 | 630 | 0 |
Saldo incidentele baten en lasten | 643 | 265 | 265 | 0 |
Incidentele baten reserves | -1.533 | -811 | -881 | -828 |
Incidentele lasten reserves | 1.287 | 811 | 881 | 828 |
Saldo incidentele baten en lasten reserves | -246 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Incidentele baten | -3.497 | -605 | -365 | 0 | ||
1C | Brede SPUK begroten Rijksinkomsten | -159 | -159 | -150 | 0 | NJN23 |
1D | Brede SPUK begroten Rijksinkomsten | -301 | -301 | -215 | 0 | NJN23 |
1E | Opvang Ontheemden/Oekraine 2024 Inkomsten | -2.503 | 0 | 0 | 0 | NJN23 |
2H | Duurzaamheid | -209 | 0 | 0 | 0 | NJN23 |
3B | Vrijval Inwonersinitiatieven - Renkum Doet | -150 | B24 | |||
3B | Vrijval Cofinanciering en stimuleringsfonds lokale initiatieven | -50 | B24 | |||
4A | Incidentele uitkering voor omgevingswet | -125 | -145 | 0 | 0 | NJN23 |
Incidentele lasten | 4.140 | 870 | 630 | 0 | ||
1A | Aanvullend 5 jarig onderhoud 't Middelpunt | 70 | NJN22 | |||
1B | Actualisatie businesscases IHP | 0 | 20 | 20 | 0 | NJN23 |
1C | Brede SPUK begroten Rijksinkomsten | 159 | 159 | 150 | 0 | NJN23 |
1D | Brede SPUK begroten Rijksinkomsten | 301 | 301 | 215 | 0 | NJN23 |
1E | Opvang Ontheemden/Oekraine 2024 Inkomsten | 2.503 | 0 | 0 | 0 | NJN23 |
2A | Integrale aspecten leefomgeving: Integrale visie op duurzaamheid, wonen, mobiliteit | 62 | B23 | |||
2A | Realiseren van woningen: 100 tijdelijke woningen | 50 | B23 | |||
2A | Extra capaciteit stikstof | 100 | 0 | 0 | 0 | VJN23 |
2A | Incidentele uitkering voor omgevingswet | 125 | 145 | 0 | 0 | NJN23 |
2B | We zorgen voor een passende voorraad: betaalbaar, gevarieerd en duurzaam | 75 | 75 | 75 | 0 | B24 |
2B | We zorgen voor een thuis voor iedereen: aandachtsgroepen, wonen met zorg | 120 | 120 | 120 | 0 | B24 |
2L | Airborne herdenking 2024 | 150 | B24 | |||
2O | Laten vaststellen en implementeren kostendekkingsplan groenbeheer | 50 | 50 | 50 | 0 | B24 |
2P | Civiele kunstwerken | 30 | 0 | 0 | 0 | NJN23 |
2Q | Actualisering bosbeleidsplan en bosverjongingsplan | 40 | B23 | |||
3B | Cofinanciering en stimuleringsfonds lokale initiatieven | 50 | B23 | |||
3B | Inwonersinitiatieven - Renkum Doet | 250 | B23 | |||
3C | Juridische mw WEP WOO | 5 | VJN22 | |||
Saldo incidentele baten en lasten | 643 | 265 | 265 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Incidentele baten reserves | -1.533 | -811 | -881 | -828 | |
1 | Onttrekking reserve Sociaal Domein | 0 | -35 | 0 | 0 |
1B | Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | -38 | -41 | -7 | -10 |
1G | Onttrekking reserve integratie/participatie nieuwkomers | 0 | -44 | -68 | 0 |
2E | Onttrekking reserve MUP | -23 | -21 | -21 | -21 |
2F | Onttrekking reserve landschapsbasisplan | -10 | 0 | 0 | 0 |
2O | Onttrekking reserve openbare verlichting | -83 | -61 | -61 | -61 |
div | Onttrekking reserve projecten | -537 | -326 | -198 | -85 |
0 | Onttrekking reserve algemene uitkering | -38 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bate m.b.t reserve Sociaal Domein | -229 | 0 | -414 | -717 |
1G | Bate m.b.t. reserve integratie/participatie nieuwkomers | -19 | 0 | 0 | 0 |
2E | Bate m.b.t. reserve MUP | -12 | -13 | -21 | 0 |
2P | Bate m.b.t. reserve wegen | -141 | -125 | -91 | 66 |
3C | Bate m.b.t. storting reserve ICT | -32 | 0 | 0 | 0 |
div | Bate m.b.t. reserve projecten | -125 | -145 | 0 | 0 |
4C | Dekkingsplan onttrekking vrije algemene reserve | -246 | |||
Incidentele lasten reserves | 1.287 | 811 | 881 | 828 | |
1 | Storting reserve Sociaal domein | 229 | 0 | 414 | 717 |
1G | Storting reserve integratie | 19 | 0 | 0 | 0 |
2E | Storting reserve MUP | 12 | 13 | 21 | 0 |
2P | Storting reserve wegen | 141 | 125 | 91 | -66 |
3C | Storting reserve ICT | 32 | 0 | 0 | 0 |
div | Storting reserve projecten | 125 | 145 | 0 | 0 |
1 | Uitgaven m.b.t. onttrekking reserve Sociaal domein | 35 | |||
1B | Uitgaven m.b.t. onttrekking reserve onderwijshuisvesting (IHP) | 38 | 41 | 7 | 10 |
1G | Uitgaven m.b.t. onttrekking reserve integratie/participatie nieuwkomers | 0 | 44 | 68 | 0 |
2E | Uitgaven m.b.t. reserve MUP (verkeer) | 23 | 21 | 21 | 21 |
2F | Uitgaven m.b.t. reserve landschapsbasisplan | 10 | 0 | 0 | 0 |
2P | Uitgaven m.b.t. reserve vervanging OVL | 83 | 61 | 61 | 61 |
div | Uitgaven m.b.t. onttrekking reserve projecten | 537 | 326 | 198 | 85 |
0 | Uitgaven m.b.t. onttrekking reserve algemene uitkering | 38 | 0 | 0 | 0 |
Saldo incidentele baten en lasten reserves | -246 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Voor een toelichting op bovenstaande incidentele baten en lasten verwijzen we u naar de toelichtingen in de planning- en controldocumenten: VJN22 = Voorjaarsnota 2022 NJN22= Najaarsnota 2022; B23 = Begroting 2023 etc.